当前位置：主页 > 范文 > 文秘知识 > 办公表格 > >
资金调度月报表
来源::未知 | 作者:54体育看直播_54体育直播app下载_体育赛事直播~ | 本文已影响 人
资金调度月报表
|
付 项 款 目 期 目
|
月 日
|
月 日
|
月 日
|
月 日
|
月 日
|
月 日
|
|
收 入 金 额
|
应收票据
|
已 收
|
|
|
|
|
|
|
|
应收票据
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
押汇收入
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
押汇收入
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贴现贷款
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
其他借款
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支 付 金 额 |
资本支出
|
已开票
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
材料支出
|
已开票
|
|
|
|
|
|
|
|
材料支出
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
薪资支付
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
制造费用
|
已开票
|
|
|
|
|
|
|
|
制造费用
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
销管费用
|
已开票
|
|
|
|
|
|
|
|
销管费用
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
财务支出
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
收入金额
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
支付金额
|
预 计
|
|
|
|
|
|
|
|
差 额
|
|
|
|
|
|
|
|
现金银行存款
|
|
|
|
|
|
|
